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工银瑞信养老产业股票型igobeat证券投资基金

工银瑞信养老产业股票型igobeat证券投资基金UU2222分类目录

  2018年年度报告摘要UU2222分类目录

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司UU2222分类目录

  基金托管人:交通银行股份有限公司UU2222分类目录

  送出日期:二〇一九年三月三十日UU2222分类目录

  §1?重要提示UU2222分类目录

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。UU2222分类目录

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。UU2222分类目录

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。UU2222分类目录

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。UU2222分类目录

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。UU2222分类目录

  本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。UU2222分类目录

  §2?基金简介UU2222分类目录

  2.1?基金基本情况UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  2.2?基金产品说明UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  2.3?基金管理人和基金托管人UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  2.4?信息披露方式UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  §3?主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况UU2222分类目录

  3.1?主要会计数据和财务指标UU2222分类目录

  金额单位:人民币元UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。UU2222分类目录

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。UU2222分类目录

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。UU2222分类目录

  4、本基金基金合同生效日为2015年4月28日。UU2222分类目录

  3.2?基金净值表现UU2222分类目录

  3.2.1?基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  3.2.2?自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  注:1、本基金基金合同于2015年4月28日生效。UU2222分类目录

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的养老产业上市公司发行的股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。UU2222分类目录

  3.2.3?自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较UU2222分类目录

  ■UU2222分类目录

  注:1、本基金基金合同生效日为2015年4月28日。UU2222分类目录

  2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。UU2222分类目录

  3.3?过去三年基金的利润分配情况UU2222分类目录

  无。UU2222分类目录

  §4?管理人报告UU2222分类目录

  4.1?基金管理人及基金经理情况UU2222分类目录

  4.1.1?基金管理人及其管理基金的经验UU2222分类目录

  本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。UU2222分类目录

  公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。UU2222分类目录

  截至2018年12月31日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)等逾120只公募基金。

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